Beschreibung

Die ACI Diploma Cyber*School ist eine sehr effiziente und umfassende Methode, um sich auf die Prüfung zum ACI Diploma vorzubereiten. Anhand der Fragen und zahlreichen Tests wird die reale Prüfungssituation geübt, umfangreiche Skripten zu den Themen erlauben es den Teilnehmern, etwaige Wissenslücken systematisch aufzuarbeiten.

Seit Juli 2025 ersetzt ein überarbeiteter Syllabus (ID 003-102) die „ACI Diploma New Version“ (ID 003-101). Das Diploma in der Version (ID 003-101) konnte noch bis 31.März 2026 abgelegt werden. Seit April 2026 ist daher nur noch der neue Syllabus (ID 003-102) prüfungsrelevant.

Sollten Sie unsere ACI Diploma Cyber*School mit alten Syllabus gebucht haben und konnten die Prüfung nicht bis zum 31.3.2026 ablegen , stellen wir Ihnen den Zugang zur neuen Cyber*School zu vergünstigten Konditionen (die Hälfte der Laufzeit zu einem Drittel des Preises) zur Verfügung.

Die Prüfung wird vom ACI International auf Englisch abgenommen. Unsere Cyber*School bereitet Sie auf die Prüfung vor. Je nachdem, ob Sie sich lieber auf Deutsch oder auf English vorbereiten, können Sie die Sprache zu Beginn des Trainings wählen.

Details
Der erfolgreiche Abschluss der offiziellen Prüfung berechtigt zum Tragen des Titels ACI Dipl.

Inhalte

  • Foreign Exchange & Commodities
    FX: Spot, Crosses, Devisentermine, NDF, Devisenswaps, Forward/Forward, Time Options: Anwendung, Preiseinflussfaktoren und Kombination der Produkte, Kassarisiko bei FX-Swaps
  • Lineare Derivative 
    Geldmarkt Derivate: FRA, Future, Money Market Swaps, Overnight Index Swaps (OIS): Anwendung, Preiseinflussfaktoren und Kombination der Produkte, Strips, Konvexitätseffekte, Arbitragestrategien
    Kapitalmarktderivate: Zinsswaps und Cross Currency Swaps: Anwendung, Preiseinflussfaktoren und Kombination der Produkte, Kapitalmarkt Futures

Commodities: Forwards-/ Futures von Commodities, Angebot- und Nachfrage, Cost-of-Carry, Backwardation/Contango, Arbitrage & Hedging, Preisfindung von Rohstoffen und Herausforderungen

  • Money Markets & Fixed Income
    Money Market: Interbank Depot, CD, CP, Wechsel, Repos und Sell-and-Buy-Back: Anwendung, Preiseinflussfaktoren und Kombination der Produkte.
    Fixed Income: Preiseinflussfaktoren von Anleihen, Renditeberechnung, Duration, Asset Swap Berechnungen, Berechnungen der Zero-Kurve

Kredit- und Marktrisiko Derivate: Credit Default Swaps, Credit Linked Notes, Asset-Backed Securities (MBS, CDO, …), Asset Swaps, Total Rate of Return Swaps

  • Optionsbasierte Derivate
    FX-Optionen: Pricing und Preiseinflussfaktoren, Call-/Put-Parität und ihre Anwendung, Break-Even-Berechnungen, Deltahedges, Griechen und ihre Anwendungen, exotische Optionen und Zinsoptionen

Zinsoptionen: Cap/Floor/Collar, Futures Optionen, Bond Optionen, Swaptions und Embedded Optionen (Callable, Puttable, Convertible, CoCo’s)

  • Risk Management
    Gesetzliche Bestimmungen (Basel, Kapitaladäquanzrichtlinie, SA-CCR, EMIR, Dodd-Frank), Methoden zur Berechnung vom Marktrisiko, Konsequenzen von Netting und Clearing Vereinbarungen, Portfolio-Kompression, CCP’s (Central Clearing Counterparties)