Beschreibung

Das ACI Operations Certificate ist aufgrund der immer komplexer werdenden Instrumente und Abläufe eine wichtige Qualifikation für die Tätigkeit im Treasury Back-Office geworden. Die Finance Trainer Cyber*School ist die optimale Vorbereitung für diese internationale ACI Prüfung.
Der erfolgreiche Abschluss der offiziellen Prüfung berechtigt zum Tragen des Titels ACI OC.

  • Definition der Treasury-Aktivitäten
    Aufgaben von Handel und Back Office
  • Ablauf von Handelsgeschäften im Settlement
    Zeitlicher und organisatorischer Ablauf, Straight Through Processing (STP)
  • Bestätigungsprozess
    Arten, Anforderungen, Zeitpunkt, Automatisierung
  • Netting
    Grundlagen, Arten, Vor- und Nachteile, Dokumentation, Systeme
  • Clearing- und Zahlungssysteme
    Brutto- vs. Nettosettlement, die wichtigsten Systeme in EUR, USD, GBP und JPY
  • Nostrokonten
    Cash-Management, zeitlicher Ablauf der Reconciliation, die Nostro-Banken
  • Risikoaspekte im Settlement
    Kredit-, Settlement- und Liquiditätsrisiko, Geldwäscherichtlinien
  • Treasury Rahmenbedingungen
    Einhaltung und Kontrolle des Settlement-Prozesses: zentralbankpolitische Einflüsse (z.B. Mindestreserve)
    Basiswissen von FX-Instrumenten und Derivaten sowie Repos
    Finanzmathematische Grundlagen