Zielsetzung

Die Treasury Cyber*School bietet umfassendes Know-how im modernen Treasury. Neben dem intensiven Training von Produktwissen im Devisenhandel, Geldmarkt und Kapitalmarkt nimmt auch die Vermittlung der immer wichtiger werdenden Rahmenbedingungen, wie z.B. dem Risikomanagement und der gesetzlichen Bestimmungen, einen breiten Raum ein. So werden abteilungsübergreifende Zusammenhänge transparent, wodurch eine ausgezeichnete Basis zur erfolgreichen Bewältigung der steigenden Anforderungen im Treasury gelegt wird.

• Geld- und Kapitalmarkt
  Usancen, Konventionen, Pricing und Anwendung

• Foreign Exchange (FX)
  Usancen, Konventionen, Pricing und Anwendung
  Kassamarkt, FX Outrights, NDFs, FX Swaps und FX Forward Swaps

• Geldmarkt Cash-Instrumente
  Usancen, Konventionen, Pricing und Anwendung
  Depots, CDs, CPs, T-bills, Repos, Sell und Buy- Backs

• Derivate
  Usancen, Konventionen, Pricing und Anwendung
  FRAs, Futures, EONIA Swaps, Interest Rate Swaps und Cross Currency Swaps

• Kapitalmarkt
  Usancen, Konventionen, Pricing und Anwendung
  Anleihen, Anleihe-Futures

• FX und Zinsoptionen
  Call, Put, Straddle, Strangle, Spreads, Caps, Floors, Collars, Swaptions und die wichtigsten Exoten
  Risikomessung, Value at Risk, Risikobegrenzung, Limits

• Treasury Rahmenbedingungen
  gesetzliche Bestimmungen inkl. Kapitaladäquanz-Richtlinie (KAR)
  Technische und fundamentale Kursprognoseverfahren
  Notenbanken: Ziele, Instrumente
  Der ACI Model Code

Zielgruppe

• Erfahrene Händler zur Erweiterung des Produkt Know-hows
• Mitarbeiter aus dem Back Office zum Erwerb des Gesamtüberblicks über Instrumente und Strategien im Handel
• Mitarbeiter aus Controlling, Rechnungswesen und Revision zur Aneignung breiten Basiswissens über Treasury-Instrumente und Treasury-Aktivitäten

Lernaufwand

• Interaktives Studium mit ca. 1.500 Fragen, Antworten und Erklärungen
• ca. 600 Seiten Dokumentation