_Treasury Instrumente en detail
_Zusammenhänge zwischen den Bereichen verstehen
_Was genau macht eigentlich ein Treasury?

_Zielsetzung

Die Treasury Cyber*School bietet umfassendes Know-how im modernen Treasury. Neben dem intensiven Training von Produktwissen im Devisenhandel, Geldmarkt und Kapitalmarkt nimmt auch die Vermittlung der immer wichtiger werdenden Rahmenbedingungen, wie z.B. dem Risikomanagement und der gesetzlichen Bestimmungen, einen breiten Raum ein. So werden abteilungsübergreifende Zusammenhänge transparent, wodurch eine ausgezeichnete Basis zur erfolgreichen Bewältigung der steigenden Anforderungen im Treasury gelegt wird.

_Wissen erwerben und erweitern

• Finanzmathematik im Geld- und Kapitalmarkt
• Foreign Exchange (FX): Kassamarkt, FX Outrights, NDFs, FX Swaps und FX Forward Swaps
• Geldmarkt Cash-Instrumente: Depots, CDs, CPs, T-bills, Repos, Sell und Buy-Backs
• Geldmarkt Derivate: FRAs, Futures, EONIA Swaps
• Kapitalmarkt: Anleihen, Pricing, Kennziffern, Anleihe-Futures
• Interest Rate Swaps und Cross Currency Swaps: Konstruktion, Pricing und Anwendung
• FX und Zinsoptionen und Optionskennziffern: Call, Put, Straddle, Strangle, Spreads, Caps, Floors, Collars, Swaptions und die wichtigsten Exoten
• Risikomanagement: Risikomessung, Value at Risk, Risikobegrenzung, Limits, gesetzliche Bestimmungen inkl. Kapitaladäquanz-Richtlinie (KAR)
• Übersicht über technische und fundamentale Kursprognoseverfahren
• Entwicklung des Devisenmarktes und der Notenbanken: Ziele, Instrumente
• Der ACI Model Code: Der aktuelle, weltweit gültige Code of Conduct des ACI

_Zielgruppe

• Erfahrene Händler zur Erweiterung des Produkt Know-hows
• Mitarbeiter aus dem Back Office zum Erwerb des Gesamtüberblicks über Instrumente und Strategien im Handel
• Mitarbeiter aus Controlling, Rechnungswesen und Revision zur Aneignung breiten Basiswissens über Treasury-Instrumente und Treasury-Aktivitäten

_Lernaufwand

• ca. 600 Seiten Skriptum
• ca. 130 Stunden für das Lesen des Skriptums und das Beantworten aller Fragen