Optimal auf die ACI Prüfung vorbereiten Das ACI Operations Certificate ist aufgrund der immer komplexer werdenden Instrumente und Abläufe eine wichtige Qualifikation für die Tätigkeit im Treasury Back-Office geworden. Die Finance Trainer Cyber*School ist die optimale Vorbereitung für diese internationale ACI Prüfung.
- Definition der Treasury-Aktivitäten
Aufgaben von Handel und Back Office
- Ablauf von Handelsgeschäften im Settlement
Zeitlicher und organisatorischer Ablauf, Straight Through Processing (STP)
- Bestätigungsprozess
Arten, Anforderungen, Zeitpunkt, Automatisierung
- Netting
Grundlagen, Arten, Vor- und Nachteile, Dokumentation, Systeme
- Clearing- und Zahlungssysteme
Brutto- vs. Nettosettlement, die wichtigsten Systeme in EUR, USD, GBP und JPY
- Nostrokonten
Cash-Management, zeitlicher Ablauf der Reconciliation, die Nostro-Banken
- Risikoaspekte im Settlement
Kredit-, Settlement- und Liquiditätsrisiko, Geldwäscherichtlinien
- Treasury Rahmenbedingungen
Einhaltung und Kontrolle des Settlement-Prozesses: zentralbankpolitische Einflüsse (z.B. Mindestreserve)
Basiswissen von FX-Instrumenten und Derivaten sowie Repos
Finanzmathematische Grundlagen
Zielgruppe- Mitarbeiter aus dem Handel nachgelagerten Abteilungen, die sich auf das ACI Operations Certificate vorbereiten
- Back Office-Mitarbeiter in Juniorposition, die eine systematische Einschulung im Settlement anstreben
Lernaufwand- Interaktives Studium mit ca. 1.000 Fragen, Antworten und Erklärungen
- ca. 400 Seiten Dokumentation
Prüfungsleitfaden