Inhalt

Über drei Seminartage steuern die Teilnehmer in Teams ihre Bank, definieren die Strategie und versuchen im Marktwettbewerb den höchsten Unternehmenswert zu erzielen.

• Bankstrategien
  Definition der Geschäftsstrategie anhand einer Modellbank durch die Teilnehmer
  Volkswirtschaftliche und gesetzliche Rahmenbedingungen fließen in den Entscheidungsprozess ein

• Marktzinsmethode im Kundenbereich
  Einsatz der Marktzinsmethode zur Berechnung der Kundenmargen
  Mindestmargenkalkulation, Deckungsbeitragsrechnung, Bewertung von Einzelgeschäften werden zur Steuerung des Kundengeschäfts verwendet
  Pricing von Kundengeschäften bei Privat- und Firmenkunden und von institutionellem Geschäft je Entscheidungsrunde

• Bilanzstrukturmanagement
  Ziele des Bilanzstrukturmanagements und Schnittstellen zu den Risikoabteilungen
  Grundlagen des Kreditrisikomanagements werden dargestellt
  ALM: Steuerung des Zinsänderungsrisikos, Steuerung des Liquiditätsrisikos
  Verstehen der Grundzüge des Wertpapier- und Fondsgeschäfts anhand von Fallbeispielen
  Optimierung des Risikokapitaleinsatzes zur Verbesserung von Risiko- Ertragsrelationen
  Entscheidungen im ALM, Einsatz von IRS (Swaps) zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos, Einsatz der Zinsrisikostatistik als Limitsystem

Cyber*Vorbereitung

• Ziele der Gesamtbanksteuerung
• Trennung Kunden- und Risikogeschäft
• Gesetzlicher Rahmen, Basel II
• Methoden der Bankkalkulation
• Referenzzinssatzgebäude
• Aktiv-/Passivmanagement
• Kreditrisikomanagement

Zielgruppe

• Mitarbeiter mit Ergebnisverantwortung im Kundengeschäft
• Mitarbeiter mit Controlling- und Planungsaufgaben
• Teilnehmer bankinterner Führungslehrgänge
• Spezialisten, die Kenntnisse der Gesamtbankzusammenhänge benötigen