_Derivate und strukturierte Produkte verstehen & anwenden
_Auf Augenhöhe mit Ihrem Treasury-Berater
_Zusatzerträge bei Absicherung durch Derivate-Know-how_Zielsetzung
Trainiert wird der Derivate-Einsatz aus Sicht eines Unternehmens, d.h. die Instrumente des Zins- und Währungsmanagements werden im Rahmen eines modernen Risikomanagements und unter Berücksichtigung ihrer Preiseinflussfaktoren und Einsatzmöglichkeiten im Unternehmen angewendet. _Wissen erwerben und erweitern
Treasury Philosophie - Einführung: Risikomanagement, Erfolgsmessung, Derivate-Philosophie, Verhaltensregeln
- Marktrisiko: Benchmarking, Konzepte zur Messung, Limite
- Liquiditäts- und Kreditrisiko: Bilanzanalyse, Rating, Sicherheiten, Basel II, Konzepte zur Messung
Treasury Instrumente - Finanzmathematik: Zinskurve, Berechnungen für den Geld- und Kapitalmarkt
- Liquiditätsmanagement: Terminologie, Konventionen und Funktionsweise von Festgeld und Kredit, CPs, T-bills, Anleihen, Repos
- Zinsrisikomanagement: Terminologie, Konventionen und Funktionsweise von FRAs, Zinsswaps, Caps, Floors, Swaptions
- Währungsmanagement: Terminologie, Konventionen und Funktionsweise von Devisenkassa, -termin, -swaps, Cross Currency Swaps, Devisenoptionen
Treasury Strategien - Komponenten: Forward Start Swaps, Amortising Swaps, Balloon Swaps, Rollercoaster Swaps, CMS, In-Arrears Swaps, Quanto Swaps, Exotische Optionen
- Strukturierte Produkte: Cap Floater, Floor Floater, Collared Floater, Reverse Floater, Callable und Putable Bonds, Steepeners, Straddle, Strangle, Zylinder bzw. Zero-cost-Optionsstrategien
Treasury Workflow - Treasury Bewertung: Prinzip Mark-to-market, Bewertung von Zinsswaps, Devisentermin und Cross Currency Swaps
- Treasury Bilanzierung: HGB/Steuerrecht, IAS/IFRS
- Treasury-Dokumentation: Rahmenverträge und ihre Bedeutung im Corporate Treasury, alle relevanten Vertragsteile im Anhang
_Zielgruppe- Firmenkundenbetreuer, die die Materie aus Kundensicht verstehen wollen
- Finanzchefs, CFOs, Treasury Manager, Führungskräfte aus dem Finanz- und Rechnungswesen von Unternehmen
_Lernaufwand- ca. 500 Seiten Skriptum
- ca. 100 Stunden für das Lesen des Skriptums und das Beantworten aller Fragen
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