Seit 1987 liegt der inhaltliche Schwerpunkt bei Finance Trainer auf dem Bereich derivative Produkte und Treasury. Unsere Seminar-, Ausbildungs- und Consulting-Aktivitäten in diesem Bereich sind bekannt für ihren pragmatischen und umsetzungsorientierten Ansatz. Unser Ziel ist es, im Bereich Treasury-Ausbildung die Nummer 1 im deutschsprachigen Europa zu bleiben.
Seit unseren Anfängen im Treasury hat sich einiges getan und wir sind stets bestrebt, neue Trends im Markt frühzeitig zu erkennen und in unsere Seminare und Cyber*Schools einzubauen.
Die Entwicklung im Money Market ist durch einen verstärkten Einsatz von Derivaten und dort vor allem von der rasanten Durchsetzung von OIS/EONIA Swaps gekennzeichnet. Die Bedeutung des klassischen Depotgeschäftes hat kontinuierlich abgenommen, Repos wurden zum Standard. Die Trennung der Zins- und Liquiditätssteuerung im Money Market ist heute die Herausforderung der nächsten Jahre und die Risiken im Money Market Buch haben sich vom reinen Zinsrisiko zum Basisrisiko verlagert.
Optionen haben sich zu einem Standardprodukt entwickelt, das Denken in Optionskennziffern wurde ein Marktstandard. Optionelle Features in Kundengeschäften werden mittlerweile in den Replikationsportfolien der Banken berücksichtigt. Im Corporate Treasury sind Optionen zum Standardprodukt geworden, bei strukturierten Produkten ist die Kunst, die enthaltenen Optionen herauszuschälen und im Pricing und Risikomapping zu berücksichtigen.
Im Kapitalmarkt hat sich durch die Entwicklung des Swap Marktes die Zero Kurve als Standard etabliert. Sehr enge Marktspreads, hohe Liquidität bei Plain Vanilla und bei Zinsswap-Strukturen erlauben eine Aussteuerung der langfristigen Zinsrisiken der Bank. Auch hier funktioniert die Steuerung des Buches immer stärker über aggregierte Risikokennziffern – Korrelationshedges und Basis Risiken werden dementsprechend zu den Risikotreibern im Buch.
Der ACI – The Financial Market Association – hat seit über 10 Jahren einen weltweit anerkannten Standard mit seinen Zertifizierungen im Bereich Front und Back Office gesetzt. Eine fundierte Ausbildung und ein Know-how, das von Konventionen über Pricing zum Hedging und der Risikomessung geht, ist heute Voraussetzung, um in Handel, Kundengeschäft, Back Office und Risikomanagement Karriere zu machen.
Ideal für Einsteiger im Treasury ist die sehr umfassende Treasury Cyber*School, die alle Bereiche des Treasury systematisch abdeckt.
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